Une introduction à Price Action Trading Stratégies Prix Action décrit les caractéristiques des mouvements des prix des titres. Ce mouvement est très souvent analysé par rapport aux variations de prix dans le passé récent. En termes simples, l'action sur les prix est une technique de négociation qui permet à un opérateur de lire le marché et de prendre des décisions commerciales subjectives fondées sur les mouvements récents et réels des prix, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des indicateurs techniques. Comme il ignore les facteurs d'analyse fondamentale et se concentre davantage sur les mouvements de prix récents et passés, la stratégie de négociation d'action de prix dépend des outils d'analyse technique. Quels outils sont utilisés pour le négoce d'action de prix Puisque le commerce d'action de prix se rapporte à des données historiques récentes et à des mouvements de prix passés, tous les outils d'analyse technique comme des diagrammes, des lignes de tendance, des bandes de prix. Les fluctuations hautes et basses, les niveaux techniques (de soutien, de résistance et de consolidation), etc. sont pris en compte selon le choix des commerçants et l'ajustement de la stratégie. Les outils et les modèles observés par le commerçant peuvent être des barres de prix simple, des bandes de prix, des ruptures, des lignes de tendance ou des combinaisons complexes impliquant des chandeliers. La volatilité, les canaux, etc. Les interprétations psychologiques et comportementales et les actions ultérieures, telles que décidées par le commerçant, constituent également un aspect important des transactions d'action de prix. Par exemple, Peu importe ce qui arrive, si un stock planant à 580 franchit le niveau psychologique personnellement établi de 600, alors le commerçant peut prendre un autre mouvement ascendant pour prendre une position longue. D'autres commerçants peuvent avoir une vue opposée une fois que 600 est frappé, il ou elle suppose un renversement de prix et prend donc une position courte. Deux commerçants ne vont pas interpréter une action de prix de la même manière, comme chacun aura sa propre interprétation, des règles définies et la compréhension du comportement différent de celui ci. D'autre part, un scénario d'analyse technique (comme 15 DMA franchissant plus de 50 DMA) donnera un comportement et une action similaires (position longue) de plusieurs commerçants. Essentiellement, le commerce d'action de prix est une pratique commerciale systématique, aidée par des outils d'analyse technique et l'histoire de prix récente, où les commerçants sont libres de prendre leurs propres décisions dans un scénario donné de prendre des positions commerciales, selon leur état subjectif, comportemental et psychologique. Qui utilise le commerce des actions de prix Depuis le commerce des actions de prix est une approche aux prévisions de prix et de la spéculation. Il est utilisé par les commerçants de détail, les spéculateurs. Les arbitraires et même les entreprises commerciales qui emploient des commerçants. Il peut être utilisé sur un large éventail de titres, y compris des actions. Obligations, forex. Matières premières, produits dérivés. Etc Étapes utilisées dans le commerce des actions de prix: la plupart des commerçants expérimentés suivant le négoce d'action de prix garder plusieurs options pour la reconnaissance des modèles de négociation, les niveaux d'entrée et de sortie, stop loss et observations connexes. Avoir une seule stratégie sur un (ou plusieurs) stocks peut ne pas offrir des possibilités commerciales suffisantes. La plupart des scénarios impliquent un processus en deux étapes: 1) Identifier un scénario: Comme un cours des actions entrer dans une phase bullbear, la gamme de canaux, breakout, etc 2) Dans le scénario, l'identification des opportunités commerciales: Comme une fois un stock est en bull run , Est il susceptible (a) de dépassement ou (b) de retrait. C'est un choix totalement subjectif et peut varier d'un opérateur à l'autre, même dans le même scénario identique. Voici quelques exemples: 1) Un stock atteint son sommet selon la vue des commerçants et puis recule à un niveau légèrement inférieur (scénario rencontré). Le commerçant peut ensuite décider s'il pense qu'il formera un double top pour aller plus haut, ou de chuter encore suite à une réversion moyenne. 2) Le commerçant établit un plafond et un plafond pour un cours d'actions particulier basé sur l'hypothèse d'une faible volatilité et pas d'évasions. Si le cours de l'action se situe dans cette fourchette (scénario atteint), le trader peut prendre des positions en supposant que le plancher fixé joue le rôle de niveaux de résistance de support, ou prendre une autre vue que le stock s'échappera dans l'un ou l'autre sens. 3) Un scénario de rupture défini est rencontré, puis l'opportunité de négociation existant en termes de continuation de rupture (aller plus loin dans la même direction) ou de retrait de rupture (retour au niveau passé) Comme on peut le voir, Outils d'analyse technique, mais l'appel final de négociation dépend de l'opérateur individuel, lui offrant sa souplesse au lieu d'appliquer un ensemble strict de règles à suivre. La popularité du commerce d'action de prix L'action de négociation de prix est mieux adapté pour les métiers à profit à court terme à moyen terme, au lieu d'investissements à long terme. La plupart des traders croient que le marché suit un modèle aléatoire et qu'il n'existe pas de méthode systématique claire pour définir une stratégie qui fonctionnera toujours. En combinant les outils d'analyse technique avec l'historique des prix récents pour identifier les opportunités commerciales basées sur l'interprétation des commerçants propre, le commerce d'action de prix a beaucoup de soutien dans la communauté commerciale. Avantages comprennent des stratégies auto définies offrant flexibilité pour les commerçants, l'applicabilité à plusieurs classes d'actifs. Facile à utiliser avec n'importe quel logiciel commercial. Les applications et les portails commerciaux et la possibilité de backtesting facile de toute stratégie identifiée sur les données passées. Plus important encore, les commerçants se sentent en charge, comme la stratégie leur permet de décider de leurs actions, au lieu de suivre aveuglément un ensemble de règles. Beaucoup de théories et de stratégies sont disponibles sur le commerce d'action de prix revendiquant des taux de réussite élevés, mais les commerçants doivent être conscients des biais de survie. Comme seules les histoires de réussite font des nouvelles. Trading a le potentiel pour faire de beaux profits. Il appartient à l'opérateur de comprendre clairement, de tester, de choisir, de décider et d'agir en fonction de ce qui répond à ses exigences pour les meilleures opportunités de profit possible. Attabiliser les événements de nouvelles avec Price Action Annonces de nouvelles commerciales comme N à la ferme Payrolls peut être dangereux, À toute personne entrant dans un communiqué de presse sans crainte de la façon dont un compte peut être ravagé par la volatilité devrait probablement éviter de le faire, et plutôt ndash attendre des marchés plus silencieux. Mais pour le commerçant qui protège toujours leurs inconvénients. Adhère à une gestion de fort argent. Et protège leur compte en évitant l'erreur numéro un Forex Traders m ake ndash Nouvelles annonces peuvent offrir des possibilités convaincantes pour beaucoup de mouvement dans un très court laps de temps. Action prix, comme discuté dans le Forex Traderrsquos Guide de l'action de prix peut aider grandement dans l'initiation des métiers. Ce mouvement et la volatilité peut apporter une quantité significative de pips à un compte traderrsquos. Volatilité rampante qui peut caractériser les événements de nouvelles créés par J. Stanley Il peut épuiser encore plus si elle n'est pas faite correctement. Ce qui suit est l'un des moyens les plus communs commerçant s peut regarder pour le commerce de la ndash nouvelles indépendamment de quelle manière l'annonce sort, mais avant que nous entrons dans cette letdcos ndash établir un couple de points importants. Personne ne peut dire l'avenir (c'est pourquoi la gestion des risques est si importante en premier lieu). Nous ne saurons probablement jamais ce que les nouvelles seront avant la sortie (voir 1 pour savoir pourquoi) Même si nous savions ce que l'annonce de nouvelles serait encore nous ne savons pas exactement comment le marché va réagir à cette nouvelle. Pour résumer, annonces de nouvelles commerciales ajoute une volatilité supplémentaire aux graphiques traderrsquos. Par de nombreux comptes, les nouvelles commerciales est très similaire à la négociation dans les situations lsquopanicrsquo. Le plus important de l'annonce de nouvelles, plus la volatilité potentielle qui peut entrer dans le marché et le plus semblable à une situation lsquopanicrsquo ce communiqué de presse est. Une annonce comme NFP (Non Farm Payrolls) peut apporter un mouvement significatif car une grande partie du monde regarde ce chiffre pour des signes d'orientation future. Étape 1: Observez le prix qui mène à l'annonce À 8 h, heure normale de l'Est, environ 30 minutes avant l'annonce du PFN, le commerçant peut planifier le soutien et la résistance en fonction de l'action des prix. Cela peut être fait en observant les dernières heures immédiatement avant le dégagement, et dessinant un rectangle autour du haut et du bas qui a été frappé pendant cette période. Cela peut être fait sur le ndash 5, 15, ou même 1 minute ndash le haut et le bas de cette période de temps sera le même. Si vous cherchez un mouvement maximal, souvent l'une des paires de devises lsquomajorrsquo (n'importe quelle devise avec USD en lui) répondra à ce besoin si la recherche d'une approche plus conservatrice cross pairs peut certainement aussi bien travailler (paires sans le dollar américain). Voici un graphique de la paire de devises les plus populaires dans le monde, l'EURUSD pour les 14 heures menant à la dernière monthrsquos Non Farm Payrolls rapport: Créé par J. Stanley Etape 2: Identifier le soutien et la résistance Comme vous pouvez le voir, pendant 14 heures Menant à la non Farm Payrolls en avril 2012 prix respecté un 25 pip gamme. Les raisons pour cela peuvent être nombreuses clés parmi eux est le fait que les fournisseurs de liquidité et les créateurs de marché qui fixent les prix, nous pouvons exécuter nos métiers contre sont prudents de NFP ainsi. Ils réalisent pleinement qu'un nombre surprenant peut déclencher un rallye ou une vente en très peu de temps. Et ce faisant, les prises de position importantes (par les fournisseurs de liquidités ou les investisseurs de détail qui exécutent des métiers) comportent un risque important. Ci dessous un graphique de l'EURUSD en avance sur le rapport de mars sur les salaires non agricoles. Remarquez, le même type de phénomène a lieu ici, comme le marché reste à portée de gamme menant à l'annonce. Créé par J. Stanley Étape 3. Définir les ordres d'entrée Maintenant que wersquove a comploté le soutien et la résistance, basé entièrement autour de l'action de prix qui a lieu menant dans un ndash d'annonce, nous pouvons commencer à définir notre plan de jeu. La seule chose que nous savons, pour certains, d'entrer dans une annonce de nouvelles est qu'il y aura probablement de la volatilité. Prédire quelle direction que la volatilité peut se déplacer est ce qui rend les nouvelles commerciales difficiles. Mais, nous n'avons pas besoin de savoir la direction que la volatilité poussera les prix, car nous pouvons fixer des ordres d'entrée de chaque côté du soutien et de la résistance. L'image ci dessous illustrera plus complètement: Créé par J. Stanley Étape 4: Gérer les ordres Que faire si le prix descend pour ouvrir notre position courte, puis revient directement à la résistance antérieure pour nous déclencher dans une position longue Pour les commerçants aux États Unis États Unis, où FIFO (First In First Out exécution) est la norme, il peut fermer notre position courte à perte. Donc, entrer dans le commerce, vous devez savoir comment vous voulez que cette situation gérée. Si vous désirez que l'ordre d'entrée soit annulé dès que la position courte est saisie (ou vice versa), vous pouvez régler un ordre lsquoOCO, rsquo ou lsquoOne Cancels Other, rsquo. De cette façon, lorsque la position courte est entrée, la longue entrée est annulée. Étape 5: Ajouter StopsLimits Parce que nous anticipons la volatilité pendant un environnement en mouvement rapide, il nous incombe d'ajouter des paramètres de gestion des risques appropriés dans nos métiers. Nous devons garder à l'esprit que le numéro un erreur que les traders du Forex faire est risquer trop de faire trop peu. En dépit des pourcentages élevés de gain, ce type de rapport risque récompense inverse ne permet pas beaucoup de succès à long terme. Directement à partir de la série Traits of Successful Traders compilée par DailyFX, David Rodriguez déclare: ldquoTraders ont raison plus de 50 du temps, mais perdent plus d'argent sur la perte de métiers qu'ils gagnent sur les métiers gagnants. Les commerçants doivent utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport de risque de 1: 1 ou plus. rdquo Parce que nous avons identifié le support et la résistance auparavant lors de la configuration de nos commandes d'entrée, nous pouvons regarder pour placer notre arrêt de l'autre côté de la gamme. Donc, pour l'entrée courte à la recherche de pauses de soutien ndash arrêts peuvent être placés légèrement au dessus de la résistance. Pour la longue entrée en espérant des ruptures de résistance ndash arrêts peuvent être placés légèrement en dessous du support. Et les cibles ou les limites de profit devraient être, au minimum 100 de ce montant. Si vous êtes en train de risquer 50 pips sur l'idée commerciale, cherchez un minimum de 50 pour vous assurer que cela vaut votre temps. Beaucoup de commerçants vont chercher beaucoup plus que le nombre de pips risqué, cherchant un rapport risque récompense beaucoup plus élevé comme 1 à 3 (50 pips risqué, 150 pips recherchés) ou 1 à 5 (50 pips risqué , 250 pips recherchés). Écrit par James B. Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email InstructorDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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